Валютный кассир + Операционист банка

Валютный кассир + Операционист банка

1. Основы валютного законодательства РФ:
   1. Положение Банка России № 318-П от 28.04.2008г. «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»
      • организация работы по ведению кассовых операций
      • порядок приема и выдачи наличных денег
      • завершение рабочего дня кассовым работником
      • порядок формирования и упаковки наличных денег
      • правила инкассации наличных денег
      • порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России
   2. Инструкция Банка России № 136-И от 16.09.2010г. «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц»
      • порядок организации работы уполномоченного банка (филиала) с наличной иностранной валютой и чеками
      • операции с наличной иностранной валютой и чеками
      • порядок осуществления операций с наличной иностранной валютой и чеками
   3. Федеральный закон 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
      • операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
      • порядок идентификации клиентов
      • порядок осуществления физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты
   4. Федеральный закон 173-ФЗ от 10.12.2003г. «О валютном регулировании и валютном контроле»
      • принципы валютного регулирования и валютного контроля
      • валютные операции между резидентами и нерезидентами
      • валютные операции между резидентами
      • валютные операции между нерезидентами
      • внутренний валютный рынок Российской Федерации
      • ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг
      • права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц
      • права и обязанности резидентов и нерезидентов
   5. Указание Банка России № 2054-У от 14.08.2008г. «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации»
      • порядок приема, выдачи наличной иностранной валюты клиентам и ее перерасчета
      • порядок работы с сомнительными банкнотами, монетой, имеющими признаки подделки банкнотами, поврежденными банкнотами, монетой
2. Способы защиты бланков ценных бумаг
3. Доллар США. Код валюты.
   1. • денежные банкноты, находящиеся в обращении
      • основные средства защиты банкнот серий 1928-1995 г.г.
      • основные средства защиты банкнот серий 1996г.
      • основные средства защиты банкнот NexGen серии 2004г. Модификация 2006г., 2009г. и т.д.
4. Российские рубли. Код валюты.
   1. • основные средства защиты банкнот выпуска 1997г.
      • модификация 2001г.
      • модификация 2004г.
      • модификация 2010г.
5. Признаки платежеспособности и правила обмена банкнот и монеты Банка России. Указание Банка России № 1778 - У от 26.12.2006 г.
6. Признаки ветхих банкнот Банка России.
7. Валюта европейского союза. Код валюты
   1. • основные средства защиты банкнот ЕВРО выпуска 2002г. Модификация 2013г., 2014г., 2015г.
8. Пластиковые карт
   1. Положение Банка России № 266-П от 24.12.2004г. «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием»
      • банк – эмитент
      • банк – эквайер
      • техническая классификация пластиковых карт
      • электронная авторизация
      • голосовая авторизация
      • визуальная идентификация банковских карт: VISA, MasterCard, Maestro, American Express.
9. Дорожные чеки
   1. • степени защиты
      • продажа и покупка дорожного чека, оформление квитанции
      • оплата дорожного чека
      • прием дорожного чека на инкассо и на экспертизу
10. Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам).
    1. Инструкция Банка России 153-И от 30.05.2014г. «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»
       • виды банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)
       • структура банковского счета
       • открытие текущего счета физическому лицу
       • открытие банковских счетов юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся частной практикой
       • карточка с образцами подписей и оттиска печати
11. Операционная работа сотрудника банка
    1. • поручение вкладчика о перечислении платежей на длительный срок ф. 190 и разовое поручение ф. 187
       • порядок исчисления процентов по вкладам
12. Указания Банка России
    1. Указание Банка России - 2161-У от 29.12.2008г. «О порядке составления и оформления мемориального ордера»
    2. Указание Банка России – 2945-У от 24.12.2012г. «О порядке составления и применения банковского ордера»
13. Обслуживание юридических лиц
    1. • прием денежных средств по «Объявлению на взнос наличными»
       • выдача денежных средств по «денежному чеку»
14. Безналичные расчеты
    1. Положение Банка России 383-П от 19.06.2012г. «О правилах осуществления перевода денежных средств»
       • платежные поручения
       • платежные требования поручения
       • чеки
       • аккредитив
       • инкассовое поручение